Partners Innovation Fund SICAV, a.s
Fond kvalifikovaných investorov
10 rokov
6 z 7
(druhá najvyššia trieda)
Fond kvalifikovaných investorov zameraný na dlhodobé zhodnotenie kapitálu prostredníctvom investícií do finančných a distribučných spoločností skupiny Partners, doplnený menším podielom investícií do segmentu fintech/insurtech.
Kľúčové údaje o fonde
- Fond kvalifikovaných investorov (§ 272 ZISIF), forma: akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním (SICAV)
- Fond vznikol: 19. 1. 2026 (zapísanie do zoznamu ČNB)
- Podfond vznikol: 6. 2. 2026 (zapísaný do zoznamu ČNB)
- Dátum prvého uzavretia: 10. 7. 2026
- Investičný cieľ: dlhodobé zhodnotenie kapitálu prostredníctvom investícií do finančných a distribučných spoločností, najmä v sektore finančných služieb a poisťovníctva, s dôrazom na stabilné aktíva skupiny Partners
- Investičný horizont: 10 rokov
- Základná/účtovná mena podfondu: CZK
- Minimálna výška prvej investície: 1 000 000 CZK – podrobnosti pozri v stanovách
- Minimálna výška ďalšej investície: 100 000 CZK
- Minimálna hodnota jednotlivého odkúpenia: 100 000 CZK
- Frekvencia stanovovania aktuálnej hodnoty: najmenej raz za kalendárne štvrťroky (mimo úvodné upisovacie obdobie)
- Lehota na vybavenie žiadosti o spätné odkúpenie: do 12 mesiacov od podania žiadosti
- Správca: QI investiční společnost, a.s., IČO 279 11 497, Rybná 682/14, Praha 1 (súčasť Conseq Group, a.s.)
- Správca: QI investiční společnost, a.s. (tá istá osoba ako správca fondu)
- Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Audítor fondu: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO 407 65 521
Podrobnosti o triede I CZK
- ISIN: CZ1005204253
- Trieda rizika (SRI): 6 z 7
- Odporúčaná doba držby: 10 rokov
- Vstupný poplatok: max. 20 %
- Výstupný poplatok: max. 50 % (vykúpenie do 2 rokov od emisie) / max. 20 % (2–5 rokov) / 0 % (5 a viac rokov)
- Priebežný poplatok za správu: max. 0,4 % p.a. z hodnoty investičných akcií (konkrétnu výšku stanovuje predstavenstvo fondu)
Pozitívny cieľový trh
- Kategória klientov: výlučne kvalifikovaní investori podľa § 272 ZISIF (v prípade triedy I navyše len: zamestnanci a pracovníci skupiny Partners, viazaní zástupcovia spoločností Partners Financial Services, a.s. a SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., členovia orgánov skupiny Partners, osoby určené zakladateľmi fondu)
- Znalosti a skúsenosti: veľmi pokročilé znalosti v oblasti investovania
- Tolerancia voči riziku: ochota znášať vysokú mieru rizika straty, akceptácia straty investície aj v plnej výške
- Likvidita: akceptácia obmedzenej likvidity investície (výkup až do 12 mesiacov, výstupné poplatky do 5 rokov)
- Ciele a potreby: doplnenie portfólia o alternatívne investície s vyšším výnosovým potenciálom; investícia predstavuje voľné prostriedky a obmedzenú časť celkového portfólia
- Odporúčaný investičný horizont: 10 rokov a viac
Negatívny cieľový trh
- Investori, ktorí majú v úmysle získať investované prostriedky späť skôr, ako uplynie odporúčaná doba držby
- Investori bez štatútu kvalifikovaného investora podľa § 272 ZISIF
- Investori, ktorí nie sú ochotní akceptovať stratu až do výšky celej investície
- Investori vyžadujúci záruku návratnosti (fond nie je zabezpečený ani zaručený)
Udržateľnosť (SFDR)
- Článok SFDR: Článok 6 – Správca nezohľadňuje riziká udržateľnosti pri investičnom rozhodovaní
- Fond nepresadzuje environmentálne ani sociálne charakteristiky (nie je fondom podľa článku 8 SFDR)
- Fond nesleduje environmentálne ciele (nie je fondom podľa článku 9 SFDR)
- Nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti sa nezohľadňujú (chýbajú relevantné jednotné údaje)
Ďalšie informačné dokumenty sú k dispozícii na webovej stránke správcu.